关于周口市2015年财政决算
和2016年1—6月份财政预算执行情况的报告

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市三届人大常委会

第二十五次会议文件四

——2016929日在市三届人大常委会第二十五次会议上

市财政局局长 张子敬

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2015年全市财政决算和201616月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2015年财政决算情况

(一)全市财政收支决算情况

1.全市一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成100.4亿元,为预算的101.6%,增长10.4%,增收9.5亿元。加上中央、省各项补助收入333.6亿元、地方政府一般债券收入17.7亿元、上年结余结转收入19.9亿元、调入资金13亿元,减去上解上级支出14.2亿元、地方政府一般债券还本支出11.5亿元、安排预算稳定调节基金10亿元,全年收入合计448.8亿元,增长11.5%

全市一般公共预算支出完成433.7亿元,为预算的96.1%,增长13.4%,增支51.2亿元。收支相抵,当年结余结转15.1亿元。

2.全市政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入完成19.9亿元,为预算的67.6%,下降64.6%,减收36.3亿元。加上中央、省各项补助收入10.1亿元、地方政府专项债券收入17.3亿元、上年结余结转收入20.8亿元、调入资金4037万元,减去上解上级支出4326万元、地方政府专项债券还本支出15.5亿元、调出资金11.4亿元,基金总收入41.2亿元,下降49.1%。基金收入下降,主要原因是国有土地使用权出让收入比上年减收33亿元。

全市政府性基金支出完成28.3亿元,为预算的68%,下降53.1%,减支32.1亿元。基金支出下降,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减支30.8亿元。收支相抵,当年结余结转12.9亿元。

(二)市级财政收支决算情况

1.市级一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入完成21.7亿元,为预算的98.4%,增长8.3%,增收1.7亿元。加上中央、省各项补助收入29.8亿元、地方政府一般债券收入3.6亿元、上年结余结转收入17.1亿元、调入资金3.4亿元,减去上解省支出及补助下级支出9425万元、地方政府一般债券还本支出2.1亿元、安排预算稳定调节基金4.6亿元,全年收入合计68亿元,增长10.9%

市级一般公共预算支出完成55.5亿元,为预算的81.6%,增长23.9%,增支10.7亿元。收支相抵,当年结余结转12.5亿元。

2.市级政府性基金收支决算情况

市级政府性基金收入完成2.8亿元,为预算的100%,下降80.9%,减收12.1亿元。加上中央、省各项补助收入5992万元、地方政府专项债券收入14.3亿元、上年结余结转收入6亿元,减去地方政府专项债券还本支出14.3亿元、调出资金3.2亿元,基金总收入6.3亿元,下降68.8%。基金收入下降,主要原因是国有土地使用权出让收入比2014年减收12.2亿元。

市级政府性基金支出完成3.8亿元,为预算的59.1%,下降73.7%,减支10.5亿元。基金支出下降,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出比2014年减支10.6亿元。收支相抵,当年结余结转2.5亿元。

3.市级社会保险基金收支决算情况

市级社会保险基金收入完成45.5亿元,为预算的107.3%;市级社会保险基金支出完成45.2亿元,为预算的102%。收支相抵,当年收支结余3248万元,加上上年结余19.4亿元,年终滚存结余19.7亿元。

由于我市社会保险基金实行全市统筹,市级社会保险基金收支决算也即是全市社会保险基金收支决算。

(三)2015年财政重点美高梅娱乐场官网情况

总体看,2015年财政预算执行情况较好。各级财政认真落实市三届人大六次会议有关决议,深入贯彻积极的财政政策,强化调控保障职能,有力地支持了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。重点报告以下情况:

1.财政杠杆效应充分发挥。改革财政运行机制,充分发挥财政资金的乘数效应,积极服务稳增长保态势。大力推广和运用政府和社会资本合作(PPP)模式,共筛选确定周口市游泳馆等35个拟采用PPP模式的项目,涉及教育、医疗、养老、公共美高梅娱乐场官网和交通等领域,其中:进入省PPP中心备选项目库15个,省推介项目库6个,财政部示范项目2个,已落地项目3个。推进涉企资金基金化改革,通过“直接变间接、无偿变有偿、资金变基金”的方式,创新财政资金分配方式,进一步提高财政资金使用效益。设立中心城区企业还贷周转金和小微企业互助贷款风险补偿担保基金,缓解了小微企业融资难美高梅娱乐场官网。

2.财税体制改革持续深化。坚持把深化财税体制改革作为最突出的财政中心美高梅娱乐场官网抓紧抓实,各项改革顺利推进。强力推进预决算公开,建立透明预算美高梅娱乐场网址,除涉密信息外,2015年市直76个部门全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算,并督促指导县(市)区的部门预决算和“三公”经费预决算公开美高梅娱乐场官网,公开内容更加细化规范,预算透明度进一步提高。大力推进公务卡美高梅娱乐场网址改革,基本实现了公务卡美高梅娱乐场网址的全覆盖,全市“三公”经费实现大幅下降,2015年底全市“三公”经费比上年下降20.8%,其中市本级比上年下降32.8%。稳步推进“营改增”试点,将交通运输业、邮政业、电信业和部分现代服务业纳入“营改增”试点范围,截止2015年底全市共3747户纳税人纳入“营改增”试点范围,共为企业减税1244万元。积极盘活财政存量资金,2015年全市共收回存量资金9.4亿元,其中市本级收回4亿元,及时重新安排用于稳增长调结构惠民生等重点领域,提高了财政资金使用效益。

3.支持保障和改善民生成效显著。把保障和改善民生作为财政美高梅娱乐场官网的出发点和落脚点,加快落实涉及群众切身利益的各项支出。全市财政民生支出354.8亿元,占一般公共预算支出的比重为81.8%,同比提高4个百分点,其中投入十项重点民生工程资金180亿元,为广大群众办了一批实事好事,促进了社会和谐稳定。继续实施“两免一补”,统一城乡义务教育生均公用经费基准定额,推进城乡义务教育均衡发展。支持实施职业教育攻坚工程,提升劳动者素质和技能。深入实施各类美高梅娱乐场官网惠民工程。进一步提高我市城乡低保、农村五保、城乡居民基本医疗保险财政补助水平,全面建立城乡居民大病保险美高梅娱乐场网址和社会救助美高梅娱乐场网址,实施城乡统一的计划生育家庭奖励扶助美高梅娱乐场网址,建立高龄、失能老美高梅娱乐场网址活补贴美高梅娱乐场网址,群众基本美高梅娱乐场网址得到更好保障。支持重大卫生项目建设,保障实施基本药物美高梅娱乐场网址,免费提供基本公共卫生服务项目,缓解了群众看病难、看病贵美高梅娱乐场官网。支持开展精准扶贫、精准脱贫。

4.认真贯彻实施《预算法》。增强预算法治意识,把预算法各项规定作为预算管理的基本遵循,积极推进依法行政依法理财,财政法治建设水平进一步提升。加大《预算法》宣传贯彻力度,梳理《新预算法的十大变化》,报送市人大代表、政协委员,并加强相关人员培训辅导,营造了学法守法用法的浓厚氛围。按照全口径预算管理要求,从2015年起报市人大审批的市级一般公共预算收支口径扩大为一般公共预算收支总计。细化市直部门预算草案,分部门编制预算基本情况说明、收支总表和财政拨款明细表,预算草案的细化程度和完整性进一步提高,方便了人大审议监督。先后组织开展了财政存量资金专项检查等数项监督检查,及时发现和纠正了一批存在的美高梅娱乐场官网,促进了财政资金的规范使用,维护了《预算法》的权威性和严肃性。

市审计局对市本级2015年财政预算执行和其他财政收支情况认真进行了审计,针对审计发现的美高梅娱乐场官网提出了建设性意见和建议。市政府已要求有关部门和县(市)区按照审计意见,加大审计发现美高梅娱乐场官网的整改力度。市财政局认真组织整改落实美高梅娱乐场官网,有的美高梅娱乐场官网已在审计过程中进行整改,有的美高梅娱乐场官网正在从美高梅娱乐场网址建设层面研究具体整改措施。

二、2016年上半年财政预算执行情况及下半年重点美高梅娱乐场官网

(一)全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

按照全面推开“营改增”试点后中央和地方增值税收入划分过渡方案,从51日起营业税改征增值税,增值税地方级收入由原来的25%调整为50%,改征增值税由原来100%归地方调整为中央和地方各50%。年初全市各级人大批准的2016年一般公共收入预算108.2亿元,增长7.7%。根据中央和地方增值税收入划分过渡方案,各级政府对年初预算进行了测算调整,调整后收入预算为103.7亿元,同比增长7.7%20161-6月实际完成收入56.4亿元,为预算的54.4%,同比增长13.9%

201616月份全市一般公共预算支出完成257.2亿元,为预算的64.2%,同比增长21.5%

2.全市政府性基金预算执行情况

全市各级人大批准的2016年政府性基金收入预算合计33.8亿元,16月份实际完成收入16.4亿元,为预算的48.6%,增长95.3%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增加7.8亿元,增长110.3%

201616月份全市政府性基金支出完成25.4亿元,为预算的51.8%,增长43.2%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期增加9.2亿元,增长69.2%

(二)市级财政预算执行情况

1.市级一般公共预算执行情况

市三届人大七次会议批准的2016年市级一般公共收入预算为22.8亿元,比上年增长5%“营改增”调整后收入预算为21.2亿元,同比增长5%16月份实际完成收入11.5亿元,为预算的54.3%,同比增长15.2%

201616月份市级一般公共预算支出完成30.8亿元,为预算的56%,同比增长46.3%

2.市级政府性基金预算执行情况

市三届人大七次会议批准的2016年市级政府性基金收入预算为6.4亿元,16月份实际完成收入2.2亿元,为预算的35%,增长300.8%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增加1.6亿元,增长397.5%

201616月份市级政府性基金支出完成8.7亿元,为预算的63.1%,增长149.3%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期增加5.1亿元,增长173.8%

3.市级社会保险基金预算执行情况

市三届人大七次会议批准的市级社会保险基金收入预算为46.6亿元,16月份实际完成收入22.6亿元,为预算的48.6%

市三届人大七次会议批准的市级社会保险基金支出预算为49.5亿元,16月份实际完成支出23.2亿元,为预算的46.9%

(三)上半年财政预算执行的主要特点

今年以来,全市各级财税部门采取多项措施,狠抓收支管理,实现了“时间过半、任务过半”的预期目标。收入方面:一般公共预算收入同比增长13.9%,增长的主要原因是营业税前期清缴较多。但部门收入进度不一,16月份,地税部门完成预算的62.5%,财政部门完成预算的59.6%,国税部门未完成时间进度,仅为预算的27.3%,比时间进度慢22.7个百分点。支出方面:全市一般公共预算支出同比增长21.5%,重点民生支出保障较好、增幅较高。16月份,全市民生支出202.3亿元,增长20.8%,民生支出占一般公共预算支出的比重为78.7%,就业、教育、科技、农林水、医疗卫生、社会保障、住房保障、节能环保等重点支出得到较好保障。

(四)下半年重点美高梅娱乐场官网

当前经济发展进入新常态,财政收入由高速增长转入中低速增长,新增财力受到较大影响。下半年,随着“营改增”减税效应的逐步显现,预计后几个月财政收入增幅将持续回落。同时,教育、医疗、社会保障、调资、车补等刚性支出持续增加,支持供给侧结构性改革等任务也在不断加大,财政收支矛盾进一步加剧,实现下半年财政收支平稳增长压力较大。下一步,我们将认真落实市三届人大七次会议及本次会议有关决议,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,着力推进供给侧结构性改革,积极发挥财政调控职能,促进经济平稳健康发展。同时,深化财税体制改革,确保基本完成深化财税体制改革的重点美高梅娱乐场官网和任务。下半年将重点做好以下美高梅娱乐场官网:

1.依法加强财政收支管理。加快推进综合治税美高梅娱乐场官网,完善税收征管机制,加强涉税信息分析利用,加大税收专项检查力度,扩展涉税信息应用领域,提高税收征管效率和服务水平,堵塞征管漏洞,做到依法征收、应收尽收。坚决不收“过头税”“过头费”,严禁虚收空转和乱收乱罚,进一步优化收入结构,美高梅娱乐场网址提高财政收入质量。坚决落实国家统一制定的减税降费政策,建立完善涉企收费监管机制,美高梅娱乐场网址减轻企业负担,支持实体经济发展。美高梅娱乐场网址加快支出进度,建立健全会商沟通和预算执行动态监控机制,确保资金尽快分配落实到执行单位和具体项目,尽早发挥资金使用效益。加强对县(市)区财政部门的督导,提高资金拨付效率。持续调整优化支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,集中资金保重点、保民生。加强财政监督检查,美高梅娱乐场网址严肃财经纪律。

2.积极支持稳增长保态势。积极运作新型城镇化发展基金,重点支持中心城区基础设施、公共服务设施等项目,美高梅娱乐场网址缓解新型城镇化建设融资压力,继续与有关金融保险机构进行对接,尽快将基金落实到具体项目。继续加大PPP模式推广力度,完善PPP模式配套管理办法和项目指引,规范PPP项目的运作,督促项目尽快落地。加快安排债券项目资金,重点支持郑合高铁周口段等重要基础设施建设。加大资金统筹整合力度,着力盘活各领域财政存量资金,支持稳增长调结构。认真贯彻落实供给侧结构性改革要求,落实好“营改增”等结构性减税和普遍性降费政策,为企业发展减负助力。

3.全力支持脱贫攻坚。按照扶贫攻坚各项美高梅娱乐场官网要求,加大财政投入力度,为精准扶贫、精准脱贫提供有力支撑。积极推进财政涉农资金统筹整合试点,加快形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的原则,确保资金投向最重要的方向、最关键的环节、最准确的对象,精准发挥扶贫资金使用效益,支持圆满完成脱贫攻坚任务。

4.深入推进财税体制改革。认真做好市级20172019年财政规划试编美高梅娱乐场官网,指导县(市)区试编中期财政规划,逐步形成基本成熟的编制框架、美高梅娱乐场网址体系和美高梅娱乐场官网机制。以转职能、提效能为重点,加快推进市级预算管理流程优化,基本完成预算管理流程优化和信息系统整合,提升治理能力现代化水平。以规范财政资金运行为重点,全面建立内控美高梅娱乐场网址,构建完善的管理美高梅娱乐场网址体系。按照中央“营改增”试点全面实施后收入划分过渡方案,落实好中央和省对市县收入划分和体制调整美高梅娱乐场官网,确保过渡方案平稳顺利实施。规范政府举债融资机制,对政府债务余额实行限额管理,督促高风险县(市)区积极化解债务风险。加快制定《政府向社会购买服务实施方案》和《政府向社会购买服务流程》,不断提高政府购买服务在公共服务领域的有效运用。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对完成全年经济社会发展主要目标具有重要意义。我们要在市人大及其常委会的监督和指导下,继续扎实做好各项美高梅娱乐场官网,确保2016年财政改革发展任务圆满完成,为全市经济社会发展做出新的更大贡献!

以上报告,请予审议。

2016年半年人代会收支预算表.xls

    • 美高梅娱乐场官网:2016-10-11       来源:周口市财政局       编辑:市财政局

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